F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1
LU2000512207
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1/ LU2000512207 /
NAV10.05.2024 |
Zm.+0,0399 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 081,2000CZK |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
13.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
David Zahn, Rod MacPhee |
Aktywa: |
291,5 mln
EUR
|
Data startu: |
27.09.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 CZK |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,30% |
Gotówka |
|
0,17% |
Inne |
|
8,53% |
Kraje
Francja |
|
14,31% |
Holandia |
|
11,97% |
Włochy |
|
10,23% |
Hiszpania |
|
9,60% |
Wielka Brytania |
|
8,25% |
USA |
|
7,25% |
Szwajcaria |
|
4,09% |
Belgia |
|
3,25% |
Luxemburg |
|
3,11% |
Australia |
|
2,56% |
Dania |
|
2,41% |
Irlandia |
|
1,66% |
Niemcy |
|
1,64% |
Islandia |
|
1,50% |
Austria |
|
1,49% |
Inne |
|
16,68% |