ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1/  LU2000512207  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение+0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,083.4000CZK +0.02% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.21 0.72 0.86 0.09 0.42 0.48 0.21 -0.31 -0.31 -0.28 0.82 +2.46%
2022 -0.74 -1.97 0.48 -1.50 -0.32 -4.59 4.24 -0.75 -1.00 -0.62 2.16 -0.29 -5.03%
2023 2.11 0.39 -0.76 0.69 0.92 0.95 1.31 0.58 0.63 0.42 1.20 1.19 +10.05%
2024 0.88 0.52 0.72 0.43 0.45 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.57% 0.67% 0.84% 2.69% -%
Коэффициент Шарпа 7.34 8.31 7.33 -0.32 -
Лучший месяц +1.19% +1.20% +1.31% +4.24% -
Худший месяц +0.43% +0.43% +0.42% -4.59% -
Максимальный убыток -0.14% -0.14% -0.18% -8.69% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CZK

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... reinvestment 117.3100 +8.93% +3.69%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1-H1 USD ... paying dividend 111.0000 +8.88% +3.65%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 CZK H1 paying dividend 1,083.4000 +9.98% +9.10%
F.Green Tar.I.2024 Fd.D1 EUR paying dividend 96.3100 +6.56% -3.28%
F.Green Tar.I.2024 Fd.W EUR paying dividend 101.0100 +7.58% -0.48%
F.Green Tar.I.2024 Fd.A1 EUR paying dividend 100.7600 +7.16% -1.66%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.04%
6 месяцев  
+4.57%
1 год  
+9.98%
3 года  
+9.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.34%
Год
2023  
+10.05%
2022
  -5.03%
2021  
+2.46%
 

Дивиденды

13.11.2023 12.50 CZK
14.11.2022 12.50 CZK
11.11.2021 12.50 CZK