ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.WE EUR/  LU2104294173  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.09.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
101.1800EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -9.38 4.78 1.64 1.12 1.62 1.28 -0.70 0.02 2.95 0.42 -
2021 0.30 0.42 0.51 0.45 0.23 0.31 0.33 0.26 -0.23 -0.40 -0.14 0.77 +2.85%
2022 -1.19 -1.85 0.47 -2.23 -0.98 -5.32 3.82 -0.83 -3.12 1.92 2.81 -0.33 -6.96%
2023 2.00 0.03 0.43 0.37 0.51 0.22 1.04 0.29 0.02 0.18 1.76 1.43 +8.57%
2024 0.46 0.21 0.03 0.12 0.57 0.46 0.71 0.60 0.46 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.88% 0.82% 1.23% 2.96% -%
Коэффициент Шарпа 1.87 3.12 2.99 -0.63 -
Лучший месяц +1.43% +0.71% +1.76% +3.82% +4.78%
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.02% -5.32% -9.38%
Максимальный убыток -0.33% -0.32% -0.63% -11.29% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.WE EU... reinvestment 109.2000 +7.06% +4.56%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EU... reinvestment 107.9200 +6.72% +3.92%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E EUR paying dividend 106.3600 +6.42% +2.28%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.WE EU... paying dividend 101.1800 +7.06% +4.71%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EU... paying dividend 100.8200 +6.80% +3.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.67%
6 месяцев  
+2.95%
1 год  
+7.06%
3 года  
+4.71%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.28%
Год
2023  
+8.57%
2022
  -6.96%
2021  
+2.85%
 

Дивиденды

01.08.2024 1.70 EUR
01.08.2023 1.70 EUR
01.08.2022 1.70 EUR
02.08.2021 1.70 EUR
03.08.2020 0.77 EUR