F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EUR
LU2104293878
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EUR/ LU2104293878 /
NAV2024. 06. 21. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
106,0700EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Piero del Monte, Rod MacPhee, Thomas Runkel |
Alap forgalma: |
23,62 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 02. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
1,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
87,49% |
Készpénz |
|
12,51% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
16,33% |
Franciaország |
|
15,29% |
Olaszország |
|
13,28% |
Készpénz |
|
12,51% |
Hollandia |
|
10,33% |
Luxemburg |
|
7,72% |
Egyesült Királyság |
|
6,63% |
Németország |
|
4,31% |
Spanyolország |
|
4,27% |
Finnország |
|
2,66% |
Norvégia |
|
1,83% |
Írország |
|
1,69% |
Mexikó |
|
1,35% |
Panama |
|
0,93% |
Svédország |
|
0,86% |
Egyéb |
|
0,01% |