ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EUR/  LU2104293878  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
106.0500EUR +0.02% reinvestment Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -9.43 4.75 1.61 1.10 1.60 1.25 -0.73 0.07 2.92 0.40 -
2021 0.27 0.39 0.48 0.39 0.21 0.29 0.30 0.24 -0.25 -0.42 -0.10 0.73 +2.56%
2022 -1.21 -1.87 0.44 -2.26 -0.79 -5.35 3.79 -0.85 -3.15 1.90 2.78 -0.40 -7.09%
2023 1.97 0.01 0.40 0.33 0.46 0.19 0.98 0.27 0.00 0.15 1.73 1.41 +8.17%
2024 0.42 0.19 0.00 0.10 0.54 0.38 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.91% 0.89% 1.30% 2.96% -%
Коэффициент Шарпа -0.18 -0.11 1.79 -0.96 -
Лучший месяц +1.41% +1.41% +1.73% +3.79% +4.75%
Худший месяц 0.00% 0.00% 0.00% -5.35% -9.43%
Максимальный убыток -0.35% -0.35% -0.85% -11.47% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.WE EU... reinvestment 107.2200 +6.36% +3.11%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EU... reinvestment 106.0500 +6.04% +2.60%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E EUR paying dividend 105.4400 +5.76% +1.00%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.WE EU... paying dividend 101.0400 +6.40% +3.40%
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EU... paying dividend 100.5500 +6.13% +2.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.64%
6 месяцев  
+1.79%
1 год  
+6.04%
3 года  
+2.60%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.05%
Год
2023  
+8.17%
2022
  -7.09%
2021  
+2.56%