ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Gl.Sukuk Fd.W EUR H1/  LU1418638604  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.3900EUR 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 0.11 -
2017 0.53 0.87 0.95 0.52 2.16 -0.21 0.10 0.48 0.00 0.41 -0.21 0.00 +5.73%
2018 -0.42 -1.22 -0.54 -0.97 -0.53 -0.33 0.78 -0.27 0.00 -1.68 -0.12 0.69 -4.53%
2019 1.26 0.98 1.36 0.34 0.66 1.34 1.11 1.94 -0.76 0.00 0.16 0.11 +8.80%
2020 1.21 0.26 -8.88 3.25 2.29 2.19 1.58 0.91 0.11 0.44 1.50 0.55 +4.98%
2021 0.22 -0.38 -0.11 0.33 -0.37 -0.11 0.45 0.08 -0.34 -0.23 -0.32 0.00 -0.78%
2022 -1.25 -1.05 -1.29 -2.03 -0.26 -1.60 1.25 -0.38 -4.26 -1.96 3.45 0.13 -9.05%
2023 2.09 -1.70 1.18 0.52 -0.65 -0.39 0.26 -0.77 -1.74 -1.23 3.11 2.85 +3.42%
2024 -0.79 -0.51 0.40 -1.48 0.85 1.09 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.89% 2.84% 3.19% 3.23% 3.18%
Коэффициент Шарпа -1.61 -1.53 -0.63 -1.84 -1.14
Лучший месяц +2.85% +2.85% +3.11% +3.45% +3.45%
Худший месяц -1.48% -1.48% -1.74% -4.26% -8.88%
Максимальный убыток -2.36% -2.49% -4.34% -13.75% -13.99%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Gl.Sukuk Fd.W USD paying dividend 8.4600 +3.42% -1.01%
F.Gl.Sukuk Fd.W EUR H1 paying dividend 7.3900 +1.67% -6.60%
F.Gl.Sukuk Fd.W USD reinvestment 11.6900 +3.45% -1.10%
F.Gl.Sukuk Fd.C USD paying dividend 8.2000 +1.93% -
F.Gl.Sukuk Fd.M USD reinvestment 9.5400 +2.36% -
F.Gl.Sukuk Fd.W GBP H1 paying dividend 8.7300 +3.18% -
F.Gl.Sukuk Fd.I USD paying dividend 9.8300 +3.48% -
Franklin Templeton Shariah Funds... reinvestment 12.7500 +2.82% -2.82%
Franklin Templeton Shariah Funds... reinvestment 14.4100 +4.42% +7.94%
Franklin Templeton Shariah Funds... reinvestment 12.9200 +3.44% +4.96%
Franklin Templeton Shariah Funds... paying dividend 8.1000 +2.76% -2.91%
Franklin Templeton Shariah Funds... paying dividend 8.5100 +1.96% -10.29%
Franklin Templeton Shariah Funds... reinvestment 13.5700 +3.43% -0.95%
Franklin Templeton Shariah Funds... paying dividend 8.8400 +1.77% -8.99%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.45%
6 месяцев
  -0.32%
1 год  
+1.67%
3 года
  -6.60%
5 лет  
+0.25%
10 лет     -
С самого начала  
+7.23%
Год
2023  
+3.42%
2022
  -9.05%
2021
  -0.78%
2020  
+4.98%
2019  
+8.80%
2018
  -4.53%
2017  
+5.73%
 

Дивиденды

08.05.2024 0.08 EUR
08.02.2024 0.08 EUR
08.11.2023 0.08 EUR
08.08.2023 0.08 EUR
08.05.2023 0.08 EUR
08.02.2023 0.08 EUR
08.11.2022 0.10 EUR
08.08.2022 0.08 EUR
09.05.2022 0.08 EUR
08.02.2022 0.07 EUR
08.11.2021 0.07 EUR
09.08.2021 0.09 EUR
10.05.2021 0.08 EUR
08.02.2021 0.08 EUR
09.11.2020 0.09 EUR
10.08.2020 0.09 EUR
08.05.2020 0.10 EUR
10.02.2020 0.09 EUR
08.11.2019 0.09 EUR
08.08.2019 0.11 EUR
08.05.2019 0.11 EUR
08.02.2019 0.11 EUR
08.11.2018 0.11 EUR
08.08.2018 0.11 EUR
08.05.2018 0.10 EUR
08.02.2018 0.08 EUR
08.11.2017 0.11 EUR
08.08.2017 0.13 EUR
08.05.2017 0.09 EUR
08.02.2017 0.09 EUR