F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR
LU0909060898
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR/ LU0909060898 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14.5300EUR |
+0.76% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Объем фонда: |
137.73 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
51.89% |
| Bonds |
|
33.11% |
| Mutual Funds |
|
9.31% |
| Cash |
|
0.79% |
| Другие |
|
4.90% |
Страны
| United States of America |
|
35.52% |
| France |
|
6.03% |
| United Kingdom |
|
5.42% |
| Italy |
|
5.20% |
| Netherlands |
|
4.96% |
| Germany |
|
4.71% |
| Spain |
|
4.00% |
| Japan |
|
2.52% |
| Brazil |
|
1.87% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.71% |
| Canada |
|
1.31% |
| Ireland |
|
1.23% |
| Australia |
|
1.02% |
| Luxembourg |
|
0.90% |
| Austria |
|
0.89% |
| Другие |
|
22.71% |
Валюта
| US Dollar |
|
38.95% |
| Euro |
|
34.94% |
| British Pound |
|
4.48% |
| Japanese Yen |
|
2.52% |
| Brazilian Real |
|
1.87% |
| Taiwan Dollar |
|
1.71% |
| Canadian Dollar |
|
1.20% |
| South African Rand |
|
0.87% |
| Australian Dollar |
|
0.75% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.66% |
| Swiss Franc |
|
0.54% |
| Indian Rupee |
|
0.31% |
| Mexican Peso |
|
0.27% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
0.24% |
| Philippine Peso |
|
0.17% |
| Другие |
|
10.52% |
