F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR
LU0909057753
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR/ LU0909057753 /
| NAV21.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,9900EUR |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Todd Brighton |
| Aktywa: |
134,91 mln
USD
|
| Data startu: |
26.04.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
52,13% |
| Obligacje |
|
36,46% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
8,20% |
| Gotówka |
|
1,53% |
| Inne |
|
1,68% |
Kraje
| USA |
|
36,94% |
| Wielka Brytania |
|
7,13% |
| Holandia |
|
6,68% |
| Niemcy |
|
3,78% |
| Francja |
|
3,62% |
| Włochy |
|
3,62% |
| Japonia |
|
3,10% |
| Hiszpania |
|
2,12% |
| Brazylia |
|
1,71% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,68% |
| Luxemburg |
|
1,65% |
| Gotówka |
|
1,53% |
| Australia |
|
1,43% |
| Szwecja |
|
1,21% |
| Szwajcaria |
|
1,20% |
| Inne |
|
22,60% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
36,78% |
| Euro |
|
35,85% |
| Funt brytyjski |
|
5,90% |
| Jen japoński |
|
3,10% |
| Real brazylijski |
|
1,71% |
| Dolar tajwański |
|
1,68% |
| Dolar australijski |
|
0,96% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,89% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,76% |
| Frank szwajcarski |
|
0,71% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,63% |
| Peso kolumbijski |
|
0,34% |
| Peso meksykańskie |
|
0,34% |
| Rupia indyjska |
|
0,16% |
| Peso filipińskie |
|
0,14% |
| Inne |
|
10,05% |
