F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR
LU1573966253
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR/ LU1573966253 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.0600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.6300EUR |
+0.79% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.07.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
Объем фонда: |
137.73 млн
USD
|
Дата запуска: |
21.04.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.95% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
5.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Stocks |
|
51.89% |
Bonds |
|
33.11% |
Mutual Funds |
|
9.31% |
Cash |
|
0.79% |
Другие |
|
4.90% |
Страны
United States of America |
|
35.52% |
France |
|
6.03% |
United Kingdom |
|
5.42% |
Italy |
|
5.20% |
Netherlands |
|
4.96% |
Germany |
|
4.71% |
Spain |
|
4.00% |
Japan |
|
2.52% |
Brazil |
|
1.87% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.71% |
Canada |
|
1.31% |
Ireland |
|
1.23% |
Australia |
|
1.02% |
Luxembourg |
|
0.90% |
Austria |
|
0.89% |
Другие |
|
22.71% |
Валюта
US Dollar |
|
38.95% |
Euro |
|
34.94% |
British Pound |
|
4.48% |
Japanese Yen |
|
2.52% |
Brazilian Real |
|
1.87% |
Taiwan Dollar |
|
1.71% |
Canadian Dollar |
|
1.20% |
South African Rand |
|
0.87% |
Australian Dollar |
|
0.75% |
Indonesian Rupiah |
|
0.66% |
Swiss Franc |
|
0.54% |
Indian Rupee |
|
0.31% |
Mexican Peso |
|
0.27% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
0.24% |
Philippine Peso |
|
0.17% |
Другие |
|
10.52% |