F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR
LU1573966253
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR/ LU1573966253 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 7,6300EUR |
+0,79% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Aktywa: |
137,73 mln
USD
|
| Data startu: |
21.04.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
5,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
51,89% |
| Obligacje |
|
33,11% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
9,31% |
| Gotówka |
|
0,79% |
| Inne |
|
4,90% |
Kraje
| USA |
|
35,52% |
| Francja |
|
6,03% |
| Wielka Brytania |
|
5,42% |
| Włochy |
|
5,20% |
| Holandia |
|
4,96% |
| Niemcy |
|
4,71% |
| Hiszpania |
|
4,00% |
| Japonia |
|
2,52% |
| Brazylia |
|
1,87% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,71% |
| Kanada |
|
1,31% |
| Irlandia |
|
1,23% |
| Australia |
|
1,02% |
| Luxemburg |
|
0,90% |
| Austria |
|
0,89% |
| Inne |
|
22,71% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
38,95% |
| Euro |
|
34,94% |
| Funt brytyjski |
|
4,48% |
| Jen japoński |
|
2,52% |
| Real brazylijski |
|
1,87% |
| Dolar tajwański |
|
1,71% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,20% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,87% |
| Dolar australijski |
|
0,75% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,66% |
| Frank szwajcarski |
|
0,54% |
| Rupia indyjska |
|
0,31% |
| Peso meksykańskie |
|
0,27% |
| Juan renminbi chiński |
|
0,24% |
| Peso filipińskie |
|
0,17% |
| Inne |
|
10,52% |
