F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR
LU1573966253
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR/ LU1573966253 /
| NAV2024. 06. 19. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 7,6500EUR |
+0,13% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Todd Brighton |
| Alap forgalma: |
134,91 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 04. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
5,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
52,13% |
| Kötvények |
|
36,46% |
| Alapok |
|
8,20% |
| Készpénz |
|
1,53% |
| Egyéb |
|
1,68% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
36,94% |
| Egyesült Királyság |
|
7,13% |
| Hollandia |
|
6,68% |
| Németország |
|
3,78% |
| Franciaország |
|
3,62% |
| Olaszország |
|
3,62% |
| Japán |
|
3,10% |
| Spanyolország |
|
2,12% |
| Brazília |
|
1,71% |
| Tajvan, Kína |
|
1,68% |
| Luxemburg |
|
1,65% |
| Készpénz |
|
1,53% |
| Ausztrália |
|
1,43% |
| Svédország |
|
1,21% |
| Svájc |
|
1,20% |
| Egyéb |
|
22,60% |
Devizák
| US Dollár |
|
36,78% |
| Euro |
|
35,85% |
| Brit Font |
|
5,90% |
| Japán Yen |
|
3,10% |
| Brazil Reál |
|
1,71% |
| Tajvani Dollár |
|
1,68% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,96% |
| Kanadai Dollár |
|
0,89% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,76% |
| Svájci Frank |
|
0,71% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,63% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,34% |
| Mexikói Peso |
|
0,34% |
| Indiai Rúpia |
|
0,16% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,14% |
| Egyéb |
|
10,05% |
