ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR/  LU1573966253  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.6200EUR +0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - -0.30 -1.21 -0.20 -0.21 0.21 1.15 0.00 0.62 -
2018 0.13 -1.87 -1.06 -0.73 -0.33 -1.75 0.86 -1.12 -1.02 -3.99 -1.57 -3.31 -14.76%
2019 3.49 0.50 1.85 0.82 -1.83 1.49 1.55 0.85 0.00 -0.79 0.37 0.37 +8.93%
2020 0.27 -3.21 -7.15 3.22 0.81 0.27 0.46 1.61 0.00 -1.13 4.71 0.77 +0.12%
2021 -0.55 0.65 4.63 0.13 0.25 2.47 1.01 1.33 -1.55 1.97 -0.24 3.47 +14.26%
2022 -1.22 -2.60 1.58 -1.71 -0.98 -5.33 5.68 -2.13 -4.98 2.30 2.25 -3.76 -10.90%
2023 2.30 -0.93 0.27 -0.74 0.68 0.95 1.70 -1.07 -0.81 -2.27 2.38 3.97 +6.45%
2024 -0.05 1.07 2.24 -2.50 0.80 1.20 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.36% 5.17% 5.37% 7.43% 8.81%
Коэффициент Шарпа 0.45 0.79 0.44 -0.33 -0.11
Лучший месяц +3.97% +3.97% +3.97% +5.68% +5.68%
Худший месяц -2.50% -2.50% -2.50% -5.33% -7.15%
Максимальный убыток -2.90% -2.90% -4.89% -12.34% -15.48%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 SGD H paying dividend 8.0900 +6.75% +8.82%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR paying dividend 7.6200 +6.09% +3.96%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.C USD reinvestment 11.9800 +7.64% +9.51%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR paying dividend 8.9400 +7.89% +9.06%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR reinvestment 14.2800 +7.77% +8.92%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I-H1 USD H paying dividend 9.2500 +9.35% +14.71%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W EUR paying dividend 8.7300 +7.74% +8.74%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W-H1 USD H paying dividend 9.7900 +9.19% +14.26%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.9700 +6.75% +5.88%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 8.1500 +6.62% +5.88%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR paying dividend 8.4400 +6.69% +5.84%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR reinvestment 12.2700 +6.23% +4.25%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR paying dividend 7.6600 +6.76% +5.60%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H reinvestment 12.4300 +7.81% +9.71%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR paying dividend 7.2200 +6.22% +4.29%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR paying dividend 6.9800 +6.08% +4.17%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H paying dividend 8.1600 +7.83% +9.93%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H reinvestment 12.7500 +8.42% +11.45%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H paying dividend 8.5300 +8.31% +11.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.72%
6 месяцев  
+3.81%
1 год  
+6.09%
3 года  
+3.96%
5 лет  
+14.65%
10 лет     -
С самого начала  
+3.22%
Год
2023  
+6.45%
2022
  -10.90%
2021  
+14.26%
2020  
+0.12%
2019  
+8.93%
2018
  -14.76%
 

Дивиденды

08.04.2024 0.10 EUR
09.01.2024 0.08 EUR
09.10.2023 0.07 EUR
10.07.2023 0.08 EUR
11.04.2023 0.08 EUR
09.01.2023 0.07 EUR
10.10.2022 0.07 EUR
08.07.2022 0.07 EUR
08.04.2022 0.08 EUR
10.01.2022 0.08 EUR
08.10.2021 0.07 EUR
08.07.2021 0.07 EUR
09.04.2021 0.07 EUR
11.01.2021 0.08 EUR
08.10.2020 0.08 EUR
08.07.2020 0.08 EUR
08.04.2020 0.07 EUR
09.01.2020 0.08 EUR
08.10.2019 0.11 EUR
08.07.2019 0.11 EUR
08.04.2019 0.11 EUR
09.01.2019 0.10 EUR
08.10.2018 0.11 EUR
09.07.2018 0.12 EUR
09.04.2018 0.12 EUR
09.01.2018 0.13 EUR
09.10.2017 0.12 EUR
10.07.2017 0.10 EUR