RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR/  LU1573966253  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,6600EUR +0,13% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - -0,30 -1,21 -0,20 -0,21 0,21 1,15 0,00 0,62 -
2018 0,13 -1,87 -1,06 -0,73 -0,33 -1,75 0,86 -1,12 -1,02 -3,99 -1,57 -3,31 -14,76%
2019 3,49 0,50 1,85 0,82 -1,83 1,49 1,55 0,85 0,00 -0,79 0,37 0,37 +8,93%
2020 0,27 -3,21 -7,15 3,22 0,81 0,27 0,46 1,61 0,00 -1,13 4,71 0,77 +0,12%
2021 -0,55 0,65 4,63 0,13 0,25 2,47 1,01 1,33 -1,55 1,97 -0,24 3,47 +14,26%
2022 -1,22 -2,60 1,58 -1,71 -0,98 -5,33 5,68 -2,13 -4,98 2,30 2,25 -3,76 -10,90%
2023 2,30 -0,93 0,27 -0,74 0,68 0,95 1,70 -1,07 -0,81 -2,27 2,38 3,97 +6,45%
2024 -0,05 1,07 2,24 -2,50 0,80 1,73 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,28% 5,14% 5,37% 7,42% 8,81%
Sharpe ráta 0,65 0,85 0,63 -0,30 -0,11
Legjobb hónap +3,97% +3,97% +3,97% +5,68% +5,68%
Legrosszabb hónap -2,50% -2,50% -2,50% -5,33% -7,15%
Maximális veszteség -2,90% -2,90% -4,89% -12,34% -15,48%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 SGD H Osztalékfizetés 8,1300 +7,69% +9,62%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR Osztalékfizetés 7,6600 +7,07% +4,63%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.C USD Újrabefektetés 12,0400 +8,57% +10,26%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR Osztalékfizetés 8,9800 +8,88% +9,67%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR Újrabefektetés 14,3500 +8,79% +9,63%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I-H1 USD H Osztalékfizetés 9,3000 +10,32% +15,46%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W EUR Osztalékfizetés 8,7700 +8,75% +9,49%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W-H1 USD H Osztalékfizetés 9,8400 +10,22% +14,96%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 13,0300 +7,78% +6,54%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 8,1900 +7,69% +6,52%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,4800 +7,71% +6,58%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR Újrabefektetés 12,3300 +7,22% +5,03%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR Osztalékfizetés 7,7000 +7,75% +6,41%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H Újrabefektetés 12,4900 +8,70% +10,43%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR Osztalékfizetés 7,2600 +7,26% +5,01%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR Osztalékfizetés 7,0200 +7,15% +5,05%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H Osztalékfizetés 8,2000 +8,77% +10,61%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H Újrabefektetés 12,8200 +9,39% +12,26%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H Osztalékfizetés 8,5700 +9,35% +12,32%

Teljesítmény

YTD  
+3,26%
6 Hónap  
+3,94%
1 Év  
+7,07%
3 Év  
+4,63%
5 Év  
+14,27%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,77%
Év
2023  
+6,45%
2022
  -10,90%
2021  
+14,26%
2020  
+0,12%
2019  
+8,93%
2018
  -14,76%
 

Osztalék

2024. 04. 08. 0,10 EUR
2024. 01. 09. 0,08 EUR
2023. 10. 09. 0,07 EUR
2023. 07. 10. 0,08 EUR
2023. 04. 11. 0,08 EUR
2023. 01. 09. 0,07 EUR
2022. 10. 10. 0,07 EUR
2022. 07. 08. 0,07 EUR
2022. 04. 08. 0,08 EUR
2022. 01. 10. 0,08 EUR
2021. 10. 08. 0,07 EUR
2021. 07. 08. 0,07 EUR
2021. 04. 09. 0,07 EUR
2021. 01. 11. 0,08 EUR
2020. 10. 08. 0,08 EUR
2020. 07. 08. 0,08 EUR
2020. 04. 08. 0,07 EUR
2020. 01. 09. 0,08 EUR
2019. 10. 08. 0,11 EUR
2019. 07. 08. 0,11 EUR
2019. 04. 08. 0,11 EUR
2019. 01. 09. 0,10 EUR
2018. 10. 08. 0,11 EUR
2018. 07. 09. 0,12 EUR
2018. 04. 09. 0,12 EUR
2018. 01. 09. 0,13 EUR
2017. 10. 09. 0,12 EUR
2017. 07. 10. 0,10 EUR