F.Gl.Multi-Asset I.Fd.C USD
LU1586272996
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.C USD/ LU1586272996 /
NAV21.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,0500USD |
+0,08% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Todd Brighton |
Aktywa: |
134,91 mln
USD
|
Data startu: |
07.04.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,93% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Akcje |
|
52,13% |
Obligacje |
|
36,46% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,20% |
Gotówka |
|
1,53% |
Inne |
|
1,68% |
Kraje
USA |
|
36,94% |
Wielka Brytania |
|
7,13% |
Holandia |
|
6,68% |
Niemcy |
|
3,78% |
Francja |
|
3,62% |
Włochy |
|
3,62% |
Japonia |
|
3,10% |
Hiszpania |
|
2,12% |
Brazylia |
|
1,71% |
Tajwan, Chiny |
|
1,68% |
Luxemburg |
|
1,65% |
Gotówka |
|
1,53% |
Australia |
|
1,43% |
Szwecja |
|
1,21% |
Szwajcaria |
|
1,20% |
Inne |
|
22,60% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
36,78% |
Euro |
|
35,85% |
Funt brytyjski |
|
5,90% |
Jen japoński |
|
3,10% |
Real brazylijski |
|
1,71% |
Dolar tajwański |
|
1,68% |
Dolar australijski |
|
0,96% |
Dolar kanadyjski |
|
0,89% |
Rand południowoafrykański |
|
0,76% |
Frank szwajcarski |
|
0,71% |
Rupia indonezyjska |
|
0,63% |
Peso kolumbijski |
|
0,34% |
Peso meksykańskie |
|
0,34% |
Rupia indyjska |
|
0,16% |
Peso filipińskie |
|
0,14% |
Inne |
|
10,05% |