F.Gl.Inc.Fd.I EUR H1/ LU2129690280 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.9200EUR | +0.51% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: | Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR, 20% Bloomberg Gl. High Yield Corporate, 30% Bloomberg Gl. Aggregate Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 01.07.2024 |
| Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch. |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Edward D. Perks, Todd Brighton, Brendan Circle |
| Объем фонда: | 198.98 млн USD |
| Дата запуска: | 18.06.2020 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.60% |
| Минимальное вложение: | 5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
| Bonds | 66.52% | |
| Stocks | 30.80% | |
| Cash and Other Assets | 2.67% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| Global | 97.33% | |
| Другие | 2.67% |
