F.Gl.Inc.Fd.I EUR H1/ LU2129690280 /
NAV2024. 09. 19. | Vált.+0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
9,9200EUR | +0,51% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: | Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR, 20% Bloomberg Gl. High Yield Corporate, 30% Bloomberg Gl. Aggregate Index |
Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
Last Distribution: | 2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch. |
Származási hely: | Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: | Edward D. Perks, Todd Brighton, Brendan Circle |
Alap forgalma: | 198,98 mill. USD |
Indítás dátuma: | 2020. 06. 18. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,60% |
Minimum befektetés: | 5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: | 0,14% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
---|---|
Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
Kötvények | 66,52% | |
Részvények | 30,80% | |
Készpénz és egyéb eszközök | 2,67% | |
Egyéb | 0,01% |
Országok
Globális | 97,33% | |
Egyéb | 2,67% |