F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR
LU1353033480
F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR/ LU1353033480 /
| Стоимость чистых активов09.05.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.7400EUR |
-0.31% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Sonal Desai, Patrick A. Klein, Paul Varunok, Benjamin Cryer, Sameer Kackar |
| Объем фонда: |
44.81 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.03.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
80.58% |
| Другие |
|
19.42% |
Страны
| United States of America |
|
63.83% |
| Netherlands |
|
2.63% |
| Cayman Islands |
|
2.44% |
| Japan |
|
1.39% |
| France |
|
1.37% |
| Korea, Republic Of |
|
1.34% |
| United Kingdom |
|
1.30% |
| Mexico |
|
0.69% |
| Ireland |
|
0.56% |
| Norway |
|
0.55% |
| Switzerland |
|
0.48% |
| Austria |
|
0.47% |
| Denmark |
|
0.47% |
| Canada |
|
0.47% |
| Finland |
|
0.47% |
| Другие |
|
21.54% |
Валюта
| US Dollar |
|
84.23% |
| Euro |
|
11.85% |
| Japanese Yen |
|
2.33% |
| British Pound |
|
1.59% |
