F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR
LU1353033480
F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR/ LU1353033480 /
| NAV09.05.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,7400EUR |
-0,31% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Sonal Desai, Patrick A. Klein, Paul Varunok, Benjamin Cryer, Sameer Kackar |
| Aktywa: |
44,81 mln
USD
|
| Data startu: |
18.03.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,35% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
80,58% |
| Inne |
|
19,42% |
Kraje
| USA |
|
63,83% |
| Holandia |
|
2,63% |
| Kajmany |
|
2,44% |
| Japonia |
|
1,39% |
| Francja |
|
1,37% |
| Republika Korei |
|
1,34% |
| Wielka Brytania |
|
1,30% |
| Meksyk |
|
0,69% |
| Irlandia |
|
0,56% |
| Norwegia |
|
0,55% |
| Szwajcaria |
|
0,48% |
| Austria |
|
0,47% |
| Dania |
|
0,47% |
| Kanada |
|
0,47% |
| Finlandia |
|
0,47% |
| Inne |
|
21,54% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
84,23% |
| Euro |
|
11,85% |
| Jen japoński |
|
2,33% |
| Funt brytyjski |
|
1,59% |
