F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR
LU1353033480
F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR/ LU1353033480 /
NAV10/05/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
12.7500EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Estrategia de inversión
Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund (der "Fonds") verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (d. h. über einen Zeitraum, der einen vollständigen Geschäfts- und Konjunkturzyklus umfasst, was Phasen steigender und sinkender Zinssätze beinhalten kann) Erträge zu generieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen in einem Maße zu steigern, das den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index übertrifft.
Der Fonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt (über Derivate) in eine breite Palette an Schuldtiteln jeglicher Laufzeit, Duration und Qualität (einschließlich Wertpapiere mit "Investment Grade"-Bewertung, niedrigem Rating, ohne Rating und/oder - bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds - notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben werden. Das Portfolio des Fonds kann umfassen: hochverzinsliche Anleihen ("Junk Bonds"), ausfallgefährdete Schuldtitel (Wertpapiere von Unternehmen, die sich in einem finanziellen oder anderweitigen Umstrukturierungsprozess oder in einem Insolvenzverfahren befinden oder denen dies bevorsteht), wandelbare Wertpapiere oder CoCos (die Anlagen in CoCos sind auf 5 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt), hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Credit-Linked-Papiere, deren Wert sich aus einem Index ableitet. Der Fonds kann auch in Anteile anderer Investmentfonds und, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt, in Festlandchina investieren (jeweils begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
Objetivo de inversión
Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund (der "Fonds") verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und ist bestrebt, über einen vollständigen Marktzyklus hinweg (d. h. über einen Zeitraum, der einen vollständigen Geschäfts- und Konjunkturzyklus umfasst, was Phasen steigender und sinkender Zinssätze beinhalten kann) Erträge zu generieren und mittel- bis langfristig den Wert seiner Anlagen in einem Maße zu steigern, das den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index übertrifft.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Sonal Desai, Patrick A. Klein, Paul Varunok, Benjamin Cryer, Sameer Kackar |
Volumen de fondo: |
44.81 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
18/03/2016 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.35% |
Inversión mínima: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Activos
Bonds |
|
80.58% |
Otros |
|
19.42% |
Países
United States of America |
|
63.83% |
Netherlands |
|
2.63% |
Cayman Islands |
|
2.44% |
Japan |
|
1.39% |
France |
|
1.37% |
Korea, Republic Of |
|
1.34% |
United Kingdom |
|
1.30% |
Mexico |
|
0.69% |
Ireland |
|
0.56% |
Norway |
|
0.55% |
Switzerland |
|
0.48% |
Austria |
|
0.47% |
Denmark |
|
0.47% |
Canada |
|
0.47% |
Finland |
|
0.47% |
Otros |
|
21.54% |
Divisas
US Dollar |
|
84.23% |
Euro |
|
11.85% |
Japanese Yen |
|
2.33% |
British Pound |
|
1.59% |