F.Euro Sh.Dur.B.Fd.Y EUR/ LU1402199167 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.8300EUR | +0.10% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | 08.05.2024 |
Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: | Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
Объем фонда: | 1.41 млрд USD |
Дата запуска: | 13.05.2016 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | - |
Минимальное вложение: | 1,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
---|---|
Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
Bonds | 97.44% | |
Cash | 1.18% | |
Mutual Funds | 0.46% | |
Другие | 0.92% |
Страны
Germany | 18.22% | |
Spain | 12.01% | |
Austria | 9.72% | |
Belgium | 8.04% | |
Netherlands | 7.42% | |
France | 6.67% | |
Denmark | 5.91% | |
United States of America | 4.81% | |
United Kingdom | 3.98% | |
Supranational | 3.27% | |
Canada | 2.56% | |
Romania | 2.39% | |
Sweden | 2.25% | |
Norway | 1.93% | |
Luxembourg | 1.91% | |
Другие | 8.91% |
Валюта
Euro | 96.01% | |
British Pound | 1.78% | |
Danish Krone | 0.60% | |
Другие | 1.61% |