F.Euro Sh.Dur.B.Fd.W EUR/ LU1022659392 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 10,5400EUR | -0,19% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: | Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
| Alap forgalma: | 1,41 mrd. USD |
| Indítás dátuma: | 2014. 02. 21. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,25% |
| Minimum befektetés: | 1 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,14% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
| Kötvények | 97,44% | |
| Készpénz | 1,18% | |
| Alapok | 0,46% | |
| Egyéb | 0,92% |
Országok
| Németország | 18,22% | |
| Spanyolország | 12,01% | |
| Ausztria | 9,72% | |
| Belgium | 8,04% | |
| Hollandia | 7,42% | |
| Franciaország | 6,67% | |
| Dánia | 5,91% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 4,81% | |
| Egyesült Királyság | 3,98% | |
| Supernational | 3,27% | |
| Kanada | 2,56% | |
| Románia | 2,39% | |
| Svédország | 2,25% | |
| Norvégia | 1,93% | |
| Luxemburg | 1,91% | |
| Egyéb | 8,91% |
Devizák
| Euro | 96,01% | |
| Brit Font | 1,78% | |
| Dán Korona | 0,60% | |
| Egyéb | 1,61% |
