Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB (Qdis) EUR
LU2548830343
Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB (Qdis) EUR/ LU2548830343 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.1100EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.04.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
Объем фонда: |
1.41 млрд
USD
|
Дата запуска: |
14.11.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.15% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Bonds |
|
97.44% |
Cash |
|
1.18% |
Mutual Funds |
|
0.46% |
Другие |
|
0.92% |
Страны
Germany |
|
18.22% |
Spain |
|
12.01% |
Austria |
|
9.72% |
Belgium |
|
8.04% |
Netherlands |
|
7.42% |
France |
|
6.67% |
Denmark |
|
5.91% |
United States of America |
|
4.81% |
United Kingdom |
|
3.98% |
Supranational |
|
3.27% |
Canada |
|
2.56% |
Romania |
|
2.39% |
Sweden |
|
2.25% |
Norway |
|
1.93% |
Luxembourg |
|
1.91% |
Другие |
|
8.91% |
Валюта
Euro |
|
96.01% |
British Pound |
|
1.78% |
Danish Krone |
|
0.60% |
Другие |
|
1.61% |