Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB (Qdis) EUR
LU2548830343
Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB (Qdis) EUR/ LU2548830343 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,1100EUR |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
| Aktywa: |
1,41 mld
USD
|
| Data startu: |
14.11.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,44% |
| Gotówka |
|
1,18% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,46% |
| Inne |
|
0,92% |
Kraje
| Niemcy |
|
18,22% |
| Hiszpania |
|
12,01% |
| Austria |
|
9,72% |
| Belgia |
|
8,04% |
| Holandia |
|
7,42% |
| Francja |
|
6,67% |
| Dania |
|
5,91% |
| USA |
|
4,81% |
| Wielka Brytania |
|
3,98% |
| Ponadnarodowa |
|
3,27% |
| Kanada |
|
2,56% |
| Rumunia |
|
2,39% |
| Szwecja |
|
2,25% |
| Norwegia |
|
1,93% |
| Luxemburg |
|
1,91% |
| Inne |
|
8,91% |
Waluty
| Euro |
|
96,01% |
| Funt brytyjski |
|
1,78% |
| Korona duńska |
|
0,60% |
| Inne |
|
1,61% |
