F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR
LU2386637925
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR/ LU2386637925 /
| NAV09.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,2000EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
| Aktywa: |
1,41 mld
USD
|
| Data startu: |
21.09.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,19% |
| Gotówka |
|
2,31% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,48% |
| Inne |
|
8,02% |
Kraje
| Niemcy |
|
22,49% |
| Hiszpania |
|
11,13% |
| Holandia |
|
8,29% |
| Francja |
|
7,98% |
| Dania |
|
6,12% |
| USA |
|
4,53% |
| Wielka Brytania |
|
4,13% |
| Austria |
|
3,27% |
| Ponadnarodowa |
|
3,02% |
| Kanada |
|
2,63% |
| Luxemburg |
|
2,40% |
| Szwecja |
|
2,33% |
| Gotówka |
|
2,31% |
| Norwegia |
|
2,00% |
| Włochy |
|
1,85% |
| Inne |
|
15,52% |
Waluty
| Euro |
|
94,79% |
| Funt brytyjski |
|
1,85% |
| Korona duńska |
|
0,63% |
| Inne |
|
2,73% |
