F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR
LU2386637925
F.Euro Sh.Dur.B.Fd.P2 EUR/ LU2386637925 /
| NAV2024. 05. 09. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,2000EUR |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
| Alap forgalma: |
1,41 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 09. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,19% |
| Készpénz |
|
2,31% |
| Alapok |
|
0,48% |
| Egyéb |
|
8,02% |
Országok
| Németország |
|
22,49% |
| Spanyolország |
|
11,13% |
| Hollandia |
|
8,29% |
| Franciaország |
|
7,98% |
| Dánia |
|
6,12% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,53% |
| Egyesült Királyság |
|
4,13% |
| Ausztria |
|
3,27% |
| Supernational |
|
3,02% |
| Kanada |
|
2,63% |
| Luxemburg |
|
2,40% |
| Svédország |
|
2,33% |
| Készpénz |
|
2,31% |
| Norvégia |
|
2,00% |
| Olaszország |
|
1,85% |
| Egyéb |
|
15,52% |
Devizák
| Euro |
|
94,79% |
| Brit Font |
|
1,85% |
| Dán Korona |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
2,73% |
