ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Klasse I (acc) EUR/  LU1022658824  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.6600EUR -0.09% reinvestment Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: -
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee
Объем фонда: 1.41 млрд  USD
Дата запуска: 21.02.2014
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Минимальное вложение: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Franklin Templeton
Адрес: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.franklintempleton.at
 

Активы

Bonds
 
 97.44%
Cash
 
 1.18%
Mutual Funds
 
 0.46%
Другие
 
 0.92%

Страны

Germany
 
 18.22%
Spain
 
 12.01%
Austria
 
 9.72%
Belgium
 
 8.04%
Netherlands
 
 7.42%
France
 
 6.67%
Denmark
 
 5.91%
United States of America
 
 4.81%
United Kingdom
 
 3.98%
Supranational
 
 3.27%
Canada
 
 2.56%
Romania
 
 2.39%
Sweden
 
 2.25%
Norway
 
 1.93%
Luxembourg
 
 1.91%
Другие
 
 8.91%

Валюта

Euro
 
 96.01%
British Pound
 
 1.78%
Danish Krone
 
 0.60%
Другие
 
 1.61%