Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Klasse I (acc) EUR
LU1022658824
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Klasse I (acc) EUR/ LU1022658824 /
NAV2024. 05. 09. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,6700EUR |
0,00% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
Alap forgalma: |
1,41 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 02. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,19% |
Készpénz |
|
2,31% |
Alapok |
|
0,48% |
Egyéb |
|
8,02% |
Országok
Németország |
|
22,49% |
Spanyolország |
|
11,13% |
Hollandia |
|
8,29% |
Franciaország |
|
7,98% |
Dánia |
|
6,12% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,53% |
Egyesült Királyság |
|
4,13% |
Ausztria |
|
3,27% |
Supernational |
|
3,02% |
Kanada |
|
2,63% |
Luxemburg |
|
2,40% |
Svédország |
|
2,33% |
Készpénz |
|
2,31% |
Norvégia |
|
2,00% |
Olaszország |
|
1,85% |
Egyéb |
|
15,52% |
Devizák
Euro |
|
94,79% |
Brit Font |
|
1,85% |
Dán Korona |
|
0,63% |
Egyéb |
|
2,73% |