F.Euro High Yield Fd.A-H1 USD H
LU1162221839
F.Euro High Yield Fd.A-H1 USD H/ LU1162221839 /
| Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.5100USD |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation when consistent with its principal objective of high current income, by investing principally either directly or through the use of financial derivative instruments in Euro-denominated or Non-Euro denominated Euro-hedged Fixed Income debt Securities of European or Non-European issuers with Non-investment grade ratings, or if unrated, their equivalent.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
O'Connor, del Monte, MacPhee, Teissier |
| Объем фонда: |
309.94 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.01.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
95.71% |
| Cash |
|
3.11% |
| Другие |
|
1.18% |
Страны
| Italy |
|
15.09% |
| Netherlands |
|
12.60% |
| France |
|
10.84% |
| United States of America |
|
10.58% |
| Germany |
|
9.46% |
| United Kingdom |
|
8.02% |
| Luxembourg |
|
7.85% |
| Spain |
|
7.74% |
| Cash |
|
3.11% |
| Greece |
|
2.66% |
| Ireland |
|
2.26% |
| Czech Republic |
|
2.10% |
| Poland |
|
1.90% |
| Switzerland |
|
0.86% |
| Denmark |
|
0.76% |
| Другие |
|
4.17% |
