F.Euro High Yield Fd.A-H1 USD H
LU1162221839
F.Euro High Yield Fd.A-H1 USD H/ LU1162221839 /
NAV09.05.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,5100USD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation when consistent with its principal objective of high current income, by investing principally either directly or through the use of financial derivative instruments in Euro-denominated or Non-Euro denominated Euro-hedged Fixed Income debt Securities of European or Non-European issuers with Non-investment grade ratings, or if unrated, their equivalent.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
O'Connor, del Monte, MacPhee, Teissier |
Aktywa: |
309,94 mln
USD
|
Data startu: |
09.01.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,13% |
Gotówka |
|
1,45% |
Inne |
|
0,42% |
Kraje
Włochy |
|
15,70% |
Holandia |
|
12,85% |
Francja |
|
12,24% |
USA |
|
10,97% |
Wielka Brytania |
|
8,41% |
Luxemburg |
|
8,30% |
Niemcy |
|
8,26% |
Hiszpania |
|
7,46% |
Grecja |
|
2,63% |
Czechy |
|
2,08% |
Polska |
|
1,89% |
Irlandia |
|
1,56% |
Gotówka |
|
1,45% |
Szwajcaria |
|
1,20% |
Austria |
|
1,05% |
Inne |
|
3,95% |