NAV09.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,5100USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy Franklin Templeton 
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation when consistent with its principal objective of high current income, by investing principally either directly or through the use of financial derivative instruments in Euro-denominated or Non-Euro denominated Euro-hedged Fixed Income debt Securities of European or Non-European issuers with Non-investment grade ratings, or if unrated, their equivalent.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: ICE BofA Euro High Yield Constrained Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 08.05.2024
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: O'Connor, del Monte, MacPhee, Teissier
Aktywa: 309,94 mln  USD
Data startu: 09.01.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,14%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Franklin Templeton
Adres: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Aktywa

Obligacje
 
98,13%
Gotówka
 
1,45%
Inne
 
0,42%

Kraje

Włochy
 
15,70%
Holandia
 
12,85%
Francja
 
12,24%
USA
 
10,97%
Wielka Brytania
 
8,41%
Luxemburg
 
8,30%
Niemcy
 
8,26%
Hiszpania
 
7,46%
Grecja
 
2,63%
Czechy
 
2,08%
Polska
 
1,89%
Irlandia
 
1,56%
Gotówka
 
1,45%
Szwajcaria
 
1,20%
Austria
 
1,05%
Inne
 
3,95%