F.Euro High Yield Fd.A-H1 USD H
LU1162221839
F.Euro High Yield Fd.A-H1 USD H/ LU1162221839 /
| NAV2024. 05. 09. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,5100USD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund aims to earn a high level of current income and seeks capital appreciation when consistent with its principal objective of high current income, by investing principally either directly or through the use of financial derivative instruments in Euro-denominated or Non-Euro denominated Euro-hedged Fixed Income debt Securities of European or Non-European issuers with Non-investment grade ratings, or if unrated, their equivalent.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
O'Connor, del Monte, MacPhee, Teissier |
| Alap forgalma: |
309,94 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 01. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,13% |
| Készpénz |
|
1,45% |
| Egyéb |
|
0,42% |
Országok
| Olaszország |
|
15,70% |
| Hollandia |
|
12,85% |
| Franciaország |
|
12,24% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
10,97% |
| Egyesült Királyság |
|
8,41% |
| Luxemburg |
|
8,30% |
| Németország |
|
8,26% |
| Spanyolország |
|
7,46% |
| Görögország |
|
2,63% |
| Csehország |
|
2,08% |
| Lengyelország |
|
1,89% |
| Írország |
|
1,56% |
| Készpénz |
|
1,45% |
| Svájc |
|
1,20% |
| Ausztria |
|
1,05% |
| Egyéb |
|
3,95% |
