F.Euro Government Bond Fd.Y EUR
LU2125249727
F.Euro Government Bond Fd.Y EUR/ LU2125249727 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.5200EUR |
+0.24% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund's investment objective is to maximise total returns with a combination of interest income and capital appreciation by investing primarily in Euro denominated fixed-income securities issued by government and government-related issuers located throughout the European Monetary Union ("EMU").
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Euro Government Bond Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai |
| Объем фонда: |
118.06 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.03.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
95.61% |
| Mutual Funds |
|
2.54% |
| Cash |
|
1.67% |
| Другие |
|
0.18% |
Страны
| Germany |
|
22.45% |
| Spain |
|
15.09% |
| Supranational |
|
11.06% |
| Austria |
|
10.76% |
| Netherlands |
|
8.02% |
| Belgium |
|
6.49% |
| France |
|
4.84% |
| Italy |
|
4.29% |
| Luxembourg |
|
2.41% |
| Ireland |
|
2.28% |
| Iceland |
|
2.23% |
| Romania |
|
1.96% |
| Croatia |
|
1.95% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.79% |
| Cash |
|
1.67% |
| Другие |
|
2.71% |
