F.Euro Government Bond Fd.Y EUR
LU2125249727
F.Euro Government Bond Fd.Y EUR/ LU2125249727 /
| NAV2024. 05. 24. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,5200EUR |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund's investment objective is to maximise total returns with a combination of interest income and capital appreciation by investing primarily in Euro denominated fixed-income securities issued by government and government-related issuers located throughout the European Monetary Union ("EMU").
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Government Bond Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai |
| Alap forgalma: |
118,06 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 03. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,61% |
| Alapok |
|
2,54% |
| Készpénz |
|
1,67% |
| Egyéb |
|
0,18% |
Országok
| Németország |
|
22,45% |
| Spanyolország |
|
15,09% |
| Supernational |
|
11,06% |
| Ausztria |
|
10,76% |
| Hollandia |
|
8,02% |
| Belgium |
|
6,49% |
| Franciaország |
|
4,84% |
| Olaszország |
|
4,29% |
| Luxemburg |
|
2,41% |
| Írország |
|
2,28% |
| Izland |
|
2,23% |
| Románia |
|
1,96% |
| Horvátország |
|
1,95% |
| Szlovákia |
|
1,79% |
| Készpénz |
|
1,67% |
| Egyéb |
|
2,71% |
