RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Euro Government Bond Fd.Y EUR/  LU2125249727  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,5200EUR +0,24% Osztalékfizetés Kötvények Európa Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -2,98 -
2023 1,64 -1,94 1,89 0,21 0,34 -0,24 0,00 0,30 -2,35 0,16 2,96 4,20 +7,21%
2024 -1,08 -0,85 1,01 -1,32 0,23 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,01% 5,20% 5,28% -% -%
Sharpe ráta -1,77 0,53 0,01 - -
Legjobb hónap +4,20% +4,20% +4,20% - -
Legrosszabb hónap -1,32% -1,32% -2,35% - -
Maximális veszteség -2,03% -2,81% -3,59% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 14,8400 +3,41% -12,96%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 9,7600 +3,36% -13,00%
F.Euro Government Bond Fd.Y EUR Osztalékfizetés 8,5200 +3,86% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,2300 +2,51% -15,13%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 9,8900 +3,11% -13,74%

Teljesítmény

YTD
  -2,01%
6 Hónap  
+3,20%
1 Év  
+3,86%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,52%
Év
2023  
+7,21%
 

Osztalék

2024. 05. 08. 0,02 EUR
2024. 04. 08. 0,02 EUR
2024. 03. 08. 0,02 EUR
2024. 02. 08. 0,02 EUR
2024. 01. 09. 0,02 EUR
2023. 12. 08. 0,01 EUR
2023. 11. 08. 0,01 EUR
2023. 10. 09. 0,01 EUR
2023. 09. 08. 0,01 EUR
2023. 08. 08. 0,02 EUR
2023. 07. 10. 0,01 EUR
2023. 06. 08. 0,01 EUR
2023. 05. 08. 0,01 EUR
2023. 04. 11. 0,01 EUR
2023. 03. 08. 0,01 EUR
2023. 02. 08. 0,01 EUR
2023. 01. 09. 0,01 EUR
2022. 12. 08. 0,01 EUR