Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund Klasse I (acc) EUR
LU0195953582
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund Klasse I (acc) EUR/ LU0195953582 /
NAV23.09.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
15,3100EUR |
+0,20% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund's investment objective is to maximise total returns with a combination of interest income and capital appreciation by investing primarily in Euro denominated fixed-income securities issued by government and government-related issuers located throughout the European Monetary Union ("EMU").
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Government Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
David Zahn, Rod MacPhee, John Beck, Sonal Desai |
Aktywa: |
131,02 mln
USD
|
Data startu: |
31.08.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,64% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,31% |
Gotówka |
|
1,39% |
Inne |
|
1,66% |
Kraje
Niemcy |
|
18,89% |
Hiszpania |
|
15,79% |
Ponadnarodowa |
|
11,19% |
Austria |
|
10,40% |
Holandia |
|
7,30% |
Belgia |
|
6,65% |
Francja |
|
5,18% |
Włochy |
|
4,12% |
Luxemburg |
|
2,53% |
Islandia |
|
2,20% |
Słowacja |
|
2,18% |
Chorwacja |
|
2,03% |
Rumunia |
|
2,01% |
Irlandia |
|
1,94% |
Portugalia |
|
1,56% |
Inne |
|
6,03% |