ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.ESG-Focused Balanced Fd.W/  LU2319534009  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2100EUR -0.39% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 1.89 -2.54 3.11 0.58 2.42 -
2022 -3.68 -3.82 1.12 -3.27 -1.05 -4.88 6.58 -3.56 -5.21 3.43 2.54 -4.42 -15.76%
2023 3.16 -0.55 0.99 -0.11 0.78 1.54 1.52 0.11 -1.81 -1.20 4.84 3.67 +13.49%
2024 2.13 2.18 2.62 -2.86 1.49 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.98% 5.78% 5.87% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.74 2.80 1.89 - -
Лучший месяц +3.67% +4.84% +4.84% +6.58% -
Худший месяц -2.86% -2.86% -2.86% -5.21% -
Максимальный убыток -3.15% -3.15% -4.56% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.ESG-Focused Balanced Fd.R reinvestment 10.7800 +15.17% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 paying dividend 10.7800 +16.87% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I paying dividend 10.2200 +14.85% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 paying dividend 10.8000 +16.97% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W paying dividend 10.2100 +14.87% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A reinvestment 10.5100 +14.24% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A paying dividend 10.0300 +14.11% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H paying dividend 10.6000 +16.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.57%
6 месяцев  
+9.45%
1 год  
+14.87%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.88%
Год
2023  
+13.49%
2022
  -15.76%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.22 EUR
03.04.2023 0.16 EUR
01.04.2022 0.07 EUR