ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1/  LU2319534181  /

Fonds
Стоимость чистых активов28.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.8800USD 0.00% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 1.89 -2.35 3.10 0.58 2.51 -
2022 -3.58 -3.91 1.32 -3.07 -0.83 -4.83 6.84 -3.20 -4.80 3.70 2.81 -4.10 -13.55%
2023 3.40 -0.42 1.07 0.19 0.86 1.80 1.67 0.21 -1.74 -1.04 5.05 3.91 +15.75%
2024 2.12 2.46 2.58 -2.65 2.54 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.83% 5.58% 5.84% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.55 4.11 2.44 - -
Лучший месяц +3.91% +5.05% +5.05% +6.84% -
Худший месяц -2.65% -2.65% -2.65% -4.83% -
Максимальный убыток -2.92% -2.92% -4.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.ESG-Focused Balanced Fd.R reinvestment 10.8800 +16.24% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 paying dividend 10.8800 +17.95% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I paying dividend 10.3200 +15.98% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 paying dividend 10.8900 +17.94% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W paying dividend 10.3000 +15.89% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A reinvestment 10.6000 +15.22% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A paying dividend 10.1300 +15.25% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H paying dividend 10.6900 +17.16% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.15%
6 месяцев  
+12.46%
1 год  
+17.95%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.86%
Год
2023  
+15.75%
2022
  -13.55%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.23 USD
03.04.2023 0.17 USD
01.04.2022 0.07 USD