F.ESG-Focused Balanced Fd.R/ LU2319533456 /
Стоимость чистых активов28.05.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.8800EUR | 0.00% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 | -2.44 | 3.11 | 0.58 | 2.42 | - |
2022 | -3.58 | -3.91 | 1.22 | -3.22 | -1.04 | -4.94 | 6.74 | -3.52 | -5.15 | 3.39 | 2.52 | -4.38 | -15.47% |
2023 | 3.24 | -0.54 | 0.98 | 0.00 | 0.65 | 1.60 | 1.58 | 0.10 | -1.76 | -1.16 | 4.90 | 3.66 | +13.84% |
2024 | 2.16 | 2.21 | 2.63 | -2.84 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.94% | 5.68% | 5.85% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.29 | 3.73 | 2.14 | - | - |
Лучший месяц | +3.66% | +4.90% | +4.90% | +6.74% | - |
Худший месяц | -2.84% | -2.84% | -2.84% | -5.15% | - |
Максимальный убыток | -3.11% | -3.11% | -4.53% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.ESG-Focused Balanced Fd.R | reinvestment | 10.8800 | +16.24% | - | |
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 | paying dividend | 10.8800 | +17.95% | - | |
F.ESG-Focused Balanced Fd.I | paying dividend | 10.3200 | +15.98% | - | |
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 | paying dividend | 10.8900 | +17.94% | - | |
F.ESG-Focused Balanced Fd.W | paying dividend | 10.3000 | +15.89% | - | |
F.ESG-Focused Balanced Fd.A | reinvestment | 10.6000 | +15.22% | - | |
F.ESG-Focused Balanced Fd.A | paying dividend | 10.1300 | +15.25% | - | |
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H | paying dividend | 10.6900 | +17.16% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.67% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.70% | ||
1 год | +16.24% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.80% | ||
Год | |||
2023 | +13.84% | ||
2022 | -15.47% |