ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1/  LU2319533969  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.8400USD +0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 1.89 -2.35 3.10 0.58 2.51 -
2022 -3.58 -3.81 1.22 -3.07 -0.83 -4.83 6.84 -3.20 -4.70 3.58 2.81 -4.10 -13.55%
2023 3.40 -0.32 1.06 0.08 0.96 1.80 1.67 0.20 -1.74 -1.04 5.05 3.90 +15.86%
2024 2.22 2.36 2.67 -2.72 2.07 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.24% 5.78% 6.00% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.49 4.11 2.37 - -
Лучший месяц +3.90% +5.05% +5.05% +6.84% -
Худший месяц -2.72% -2.72% -2.72% -4.83% -
Максимальный убыток -3.00% -3.00% -4.47% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.ESG-Focused Balanced Fd.R reinvestment 10.8300 +16.20% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 paying dividend 10.8200 +17.80% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I paying dividend 10.2700 +15.93% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 paying dividend 10.8400 +18.03% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W paying dividend 10.2600 +15.95% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A reinvestment 10.5600 +15.16% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A paying dividend 10.0900 +15.31% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H paying dividend 10.6400 +17.24% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.66%
6 месяцев  
+12.85%
1 год  
+18.03%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+13.45%
Год
2023  
+15.86%
2022
  -13.55%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.23 USD
03.04.2023 0.17 USD
01.04.2022 0.07 USD