ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.ESG-Focused Balanced Fd.A/  LU2319533530  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.0700EUR -0.59% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 1.89 -2.54 3.01 0.58 2.33 -
2022 -3.69 -3.93 1.13 -3.38 -1.05 -5.01 6.62 -3.58 -5.24 3.34 2.45 -4.46 -16.28%
2023 3.08 -0.55 0.89 -0.01 0.56 1.56 1.54 0.00 -1.95 -1.21 4.91 3.62 +12.91%
2024 1.95 2.22 2.56 -2.94 1.82 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.06% 5.79% 5.92% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.76 3.07 1.83 - -
Лучший месяц +3.62% +4.91% +4.91% +6.62% -
Худший месяц -2.94% -2.94% -2.94% -5.24% -
Максимальный убыток -3.23% -3.23% -4.62% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.ESG-Focused Balanced Fd.R reinvestment 10.8200 +15.60% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 paying dividend 10.8200 +17.30% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I paying dividend 10.2600 +15.30% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 paying dividend 10.8400 +17.40% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W paying dividend 10.2500 +15.32% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A reinvestment 10.5500 +14.67% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A paying dividend 10.0700 +14.56% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H paying dividend 10.6400 +16.61% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.63%
6 месяцев  
+10.15%
1 год  
+14.56%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.44%
Год
2023  
+12.91%
2022
  -16.28%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.22 EUR
03.04.2023 0.16 EUR
01.04.2022 0.07 EUR