ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.ESG-Focused Balanced Fd.A/  LU2319533704  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5100EUR -0.38% reinvestment Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 1.89 -2.54 3.01 0.58 2.33 -
2022 -3.69 -3.93 1.13 -3.34 -1.05 -4.97 6.57 -3.66 -5.21 3.32 2.55 -4.54 -16.29%
2023 3.17 -0.66 0.88 0.00 0.66 1.52 1.39 0.11 -1.90 -1.29 4.90 3.63 +12.90%
2024 2.00 2.16 2.50 -2.81 1.45 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.95% 5.70% 5.83% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.63 2.72 1.79 - -
Лучший месяц +3.63% +4.90% +4.90% +6.57% -
Худший месяц -2.81% -2.81% -2.81% -5.21% -
Максимальный убыток -3.10% -3.10% -4.62% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.ESG-Focused Balanced Fd.R reinvestment 10.7800 +15.17% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 paying dividend 10.7800 +16.87% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I paying dividend 10.2200 +14.85% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 paying dividend 10.8000 +16.97% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.W paying dividend 10.2100 +14.87% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A reinvestment 10.5100 +14.24% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A paying dividend 10.0300 +14.11% -
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H paying dividend 10.6000 +16.17% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.31%
6 месяцев  
+9.14%
1 год  
+14.24%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+5.10%
Год
2023  
+12.90%
2022
  -16.29%