F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H
LU2319533613
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H/ LU2319533613 /
Стоимость чистых активов13.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.6400USD |
-0.09% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
Бенчмарк: |
Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
02.04.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli |
Объем фонда: |
29.3 млн
USD
|
Дата запуска: |
15.07.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
100.00 USD |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Stocks |
|
53.27% |
Bonds |
|
44.61% |
Cash |
|
2.12% |
Страны
United States of America |
|
38.15% |
Spain |
|
7.79% |
France |
|
7.12% |
Germany |
|
6.51% |
United Kingdom |
|
5.73% |
Denmark |
|
4.52% |
Netherlands |
|
4.37% |
Supranational |
|
3.19% |
Belgium |
|
2.68% |
Switzerland |
|
2.66% |
Japan |
|
2.46% |
Cash |
|
2.12% |
Ireland |
|
1.94% |
Austria |
|
1.51% |
Italy |
|
1.38% |
Другие |
|
7.87% |