RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Diversified Dynam.Fd.W EUR/  LU1275825997  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8100EUR +0,09% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 4,38 3,12 -3,60 -
2016 -4,02 -1,43 1,97 0,10 0,51 -0,51 1,28 0,00 0,31 -0,21 0,73 0,93 -0,47%
2017 -0,61 3,29 0,40 -0,30 -0,50 -1,60 -0,59 -0,44 0,99 2,18 0,32 1,49 +4,62%
2018 2,30 -3,79 -1,28 0,00 1,08 -1,49 1,49 -0,56 -0,79 -5,33 -0,84 -5,80 -14,33%
2019 4,62 1,72 0,84 1,31 -3,77 1,47 1,89 -0,12 0,75 -0,99 2,24 0,85 +11,12%
2020 0,36 -5,29 -6,73 5,99 2,57 1,50 0,65 2,88 -1,09 -1,35 4,86 1,55 +5,24%
2021 -0,23 1,41 6,02 1,97 0,00 3,00 1,08 1,78 -1,86 4,41 0,30 3,91 +23,77%
2022 -1,54 -2,55 2,62 -1,96 -1,00 -5,25 6,27 -2,76 -5,47 4,12 3,10 -4,77 -9,59%
2023 2,94 -0,63 0,32 -0,42 1,60 1,57 2,25 -1,44 -1,46 -2,76 4,59 4,80 +11,60%
2024 0,70 2,18 2,13 -2,84 2,24 3,15 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,24% 7,09% 7,27% 9,90% 12,53%
Sharpe ráta 1,86 2,03 1,46 0,28 0,35
Legjobb hónap +4,80% +4,80% +4,80% +6,27% +6,27%
Legrosszabb hónap -2,84% -2,84% -2,84% -5,47% -6,73%
Maximális veszteség -3,60% -3,60% -6,39% -12,66% -21,05%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SGD Újrabefektetés 14,7400 +13,21% +21,12%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK Újrabefektetés 153,5400 +16,17% +30,94%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SEK Újrabefektetés 12,5700 +13,04% +17,70%
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR Osztalékfizetés 19,6300 +14,26% +21,03%
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR Újrabefektetés 20,0000 +14,35% +21,14%
F.Diversified Dynam.Fd.I-H1 USD Újrabefektetés 16,6400 +16,04% +27,80%
F.Diversified Dynam.Fd.W EUR Osztalékfizetés 10,8100 +14,31% +20,87%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 14,2700 +13,40% +18,14%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 17,7100 +13,38% +18,07%
F.Diversified Dynam.Fd.N EUR Újrabefektetés 15,4400 +12,54% +15,48%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 NOK Újrabefektetés 13,5500 +13,67% +19,38%

Teljesítmény

YTD  
+7,67%
6 Hónap  
+8,64%
1 Év  
+14,31%
3 Év  
+20,87%
5 Év  
+47,41%
10 Év     -
Kezdettől  
+42,93%
Év
2023  
+11,60%
2022
  -9,59%
2021  
+23,77%
2020  
+5,24%
2019  
+11,12%
2018
  -14,33%
2017  
+4,62%
2016
  -0,47%
 

Osztalék

2023. 07. 03. 0,19 EUR
2022. 07. 01. 0,19 EUR
2021. 07. 01. 0,19 EUR
2020. 07. 01. 0,16 EUR
2019. 07. 01. 0,37 EUR
2018. 07. 02. 0,43 EUR
2017. 07. 03. 0,67 EUR
2016. 07. 01. 0,34 EUR