F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK
LU1402200353
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK/ LU1402200353 /
| Стоимость чистых активов28.05.2024 |
Изменение-0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 149.5700CZK |
-0.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Объем фонда: |
174.33 млн
USD
|
| Дата запуска: |
13.05.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.75% |
| Max. Administration Fee: |
1.40% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 CZK |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
71.70% |
| Bonds |
|
14.95% |
| Mutual Funds |
|
9.53% |
| Другие |
|
3.82% |
Страны
| United States of America |
|
49.40% |
| Japan |
|
4.67% |
| United Kingdom |
|
4.30% |
| France |
|
3.85% |
| Germany |
|
3.61% |
| Netherlands |
|
2.47% |
| Canada |
|
1.67% |
| Brazil |
|
1.60% |
| Spain |
|
1.56% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.43% |
| Australia |
|
1.40% |
| Switzerland |
|
1.33% |
| Sweden |
|
0.92% |
| Italy |
|
0.84% |
| Mexico |
|
0.76% |
| Другие |
|
20.19% |
