F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK
LU1402200353
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK/ LU1402200353 /
NAV2024. 05. 28. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
149,5700CZK |
-0,07% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Alap forgalma: |
174,33 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 05. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,75% |
Max. Administration Fee: |
1,40% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 CZK |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Részvények |
|
71,70% |
Kötvények |
|
14,95% |
Alapok |
|
9,53% |
Egyéb |
|
3,82% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
49,40% |
Japán |
|
4,67% |
Egyesült Királyság |
|
4,30% |
Franciaország |
|
3,85% |
Németország |
|
3,61% |
Hollandia |
|
2,47% |
Kanada |
|
1,67% |
Brazília |
|
1,60% |
Spanyolország |
|
1,56% |
Tajvan, Kína |
|
1,43% |
Ausztrália |
|
1,40% |
Svájc |
|
1,33% |
Svédország |
|
0,92% |
Olaszország |
|
0,84% |
Mexikó |
|
0,76% |
Egyéb |
|
20,19% |