Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1400EUR -0.39% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Multi-asset
Бенчмарк: Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 01.07.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan
Объем фонда: 78.8 млн  USD
Дата запуска: 13.02.2006
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Минимальное вложение: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Franklin Templeton
Адрес: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.franklintempleton.at
 

Активы

Bonds
 
72.16%
Stocks
 
17.39%
Mutual Funds
 
4.76%
Cash
 
0.45%
Другие
 
5.24%

Страны

France
 
14.10%
United States of America
 
13.21%
Germany
 
11.47%
Italy
 
11.45%
Spain
 
8.98%
Netherlands
 
5.68%
United Kingdom
 
5.49%
Austria
 
2.96%
Belgium
 
2.14%
Portugal
 
1.75%
Luxembourg
 
1.45%
Sweden
 
1.44%
Norway
 
1.27%
Finland
 
1.18%
Brazil
 
0.98%
Другие
 
16.45%

Валюта

Euro
 
69.90%
US Dollar
 
15.44%
British Pound
 
4.28%
Brazilian Real
 
0.98%
Japanese Yen
 
0.82%
South African Rand
 
0.65%
Indonesian Rupiah
 
0.41%
Taiwan Dollar
 
0.36%
Canadian Dollar
 
0.35%
Swiss Franc
 
0.27%
Australian Dollar
 
0.22%
Indian Rupee
 
0.22%
Swedish Krona
 
0.18%
Korean Won
 
0.16%
Mexican Peso
 
0.10%
Другие
 
5.66%