Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Conservative Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU1147470253
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Conservative Fund Klasse A (Ydis) EUR/ LU1147470253 /
NAV2024. 06. 04. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,1500EUR |
+0,20% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 07. 03. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Alap forgalma: |
94,05 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2006. 02. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
73,26% |
Részvények |
|
14,62% |
Alapok |
|
11,33% |
Készpénz |
|
0,28% |
Egyéb |
|
0,51% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
15,44% |
Franciaország |
|
11,39% |
Németország |
|
11,38% |
Hollandia |
|
8,38% |
Spanyolország |
|
7,09% |
Egyesült Királyság |
|
6,61% |
Olaszország |
|
3,06% |
Ausztria |
|
3,00% |
Belgium |
|
2,29% |
Portugália |
|
1,90% |
Norvégia |
|
1,77% |
Svédország |
|
1,77% |
Finnország |
|
1,71% |
Írország |
|
1,59% |
Luxemburg |
|
1,57% |
Egyéb |
|
21,05% |
Devizák
Euro |
|
64,19% |
US Dollár |
|
12,73% |
Brit Font |
|
6,88% |
Brazil Reál |
|
1,06% |
Japán Yen |
|
0,88% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,48% |
Indonéz Rúpia |
|
0,33% |
Kanadai Dollár |
|
0,30% |
Svájci Frank |
|
0,25% |
Ausztrál Dollár |
|
0,25% |
Tajvani Dollár |
|
0,24% |
Mexikói Peso |
|
0,15% |
Koreai Won |
|
0,13% |
Indiai Rúpia |
|
0,12% |
Szaúdi Rial |
|
0,10% |
Egyéb |
|
11,91% |