F.Diversified Cons.A Acc CZK-H1 H
LU1402199910
F.Diversified Cons.A Acc CZK-H1 H/ LU1402199910 /
Стоимость чистых активов09.05.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
101.4400CZK |
+0.04% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Объем фонда: |
94.05 млн
USD
|
Дата запуска: |
13.05.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 CZK |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Bonds |
|
73.26% |
Stocks |
|
14.62% |
Mutual Funds |
|
11.33% |
Cash |
|
0.28% |
Другие |
|
0.51% |
Страны
United States of America |
|
15.44% |
France |
|
11.39% |
Germany |
|
11.38% |
Netherlands |
|
8.38% |
Spain |
|
7.09% |
United Kingdom |
|
6.61% |
Italy |
|
3.06% |
Austria |
|
3.00% |
Belgium |
|
2.29% |
Portugal |
|
1.90% |
Norway |
|
1.77% |
Sweden |
|
1.77% |
Finland |
|
1.71% |
Ireland |
|
1.59% |
Luxembourg |
|
1.57% |
Другие |
|
21.05% |