F.Diversified Balanc.Fd.W EUR/ LU1275825567 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.0500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.8800EUR | +0.51% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.24 | 2.16 | -2.88 | - |
| 2016 | -2.37 | -0.91 | 1.63 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 1.02 | -0.10 | 0.20 | -0.41 | 0.31 | 0.72 | +0.44% |
| 2017 | -0.51 | 2.75 | 0.20 | 0.00 | -0.20 | -1.09 | -0.33 | -0.43 | 0.43 | 1.59 | 0.10 | 1.15 | +3.67% |
| 2018 | 1.65 | -1.63 | -0.93 | -0.42 | 0.84 | -1.56 | 1.02 | -0.65 | -0.87 | -3.72 | -1.14 | -3.68 | -10.67% |
| 2019 | 3.46 | 0.92 | 0.92 | 0.45 | -1.92 | 1.27 | 1.61 | 0.58 | 0.35 | -1.03 | 1.28 | 0.69 | +8.81% |
| 2020 | 0.34 | -3.51 | -4.94 | 4.08 | 1.66 | 1.29 | 0.79 | 1.88 | -0.58 | -0.81 | 3.39 | 1.24 | +4.55% |
| 2021 | -0.22 | 0.45 | 4.01 | 1.39 | 0.00 | 2.22 | 1.00 | 1.24 | -1.64 | 2.91 | 0.30 | 2.52 | +15.00% |
| 2022 | -1.67 | -2.20 | 1.33 | -2.12 | -0.93 | -4.68 | 5.25 | -2.75 | -4.68 | 2.63 | 2.67 | -3.47 | -10.62% |
| 2023 | 2.58 | -0.88 | 0.33 | -0.11 | 0.99 | 0.98 | 1.79 | -1.09 | -1.32 | -1.78 | 3.41 | 4.39 | +9.47% |
| 2024 | 0.21 | 1.15 | 1.87 | -2.55 | 1.57 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.72% | 5.62% | 5.52% | 7.14% | 8.75% |
| Коэффициент Шарпа | 0.92 | 1.67 | 0.93 | -0.11 | 0.14 |
| Лучший месяц | +4.39% | +4.39% | +4.39% | +5.25% | +5.25% |
| Худший месяц | -2.55% | -2.55% | -2.55% | -4.68% | -4.94% |
| Максимальный убыток | -2.95% | -2.95% | -4.68% | -12.81% | -14.79% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Diversified Balanc.Fd.A-H1 SGD... | reinvestment | 12.9600 | +8.00% | +9.74% | |
| F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1... | reinvestment | 133.4800 | +10.68% | +18.18% | |
| F.Diversified Balanc.Fd.G EUR | reinvestment | 10.8600 | +7.31% | +4.52% | |
| F.Diversified Balanc.Fd.I EUR | paying dividend | 14.9200 | +8.76% | +9.09% | |
| F.Diversified Balanc.Fd.I EUR | reinvestment | 17.4000 | +8.82% | +9.09% | |
| F.Diversified Balanc.Fd.I EUR | paying dividend | 9.3600 | +8.96% | +9.31% | |
| F.Diversified Balanc.Fd.I-H1 USD | reinvestment | 14.4800 | +10.62% | +15.19% | |
| F.Diversified Balanc.Fd.W EUR | paying dividend | 9.8800 | +8.85% | +9.00% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 15.6400 | +8.01% | +6.68% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 13.7700 | +7.16% | +4.16% | |
| F.Diversified Balanc.Fd.N EUR | paying dividend | 8.3900 | +7.17% | +4.16% | |
| F.Diversified Balanc.Fd.A EUR | paying dividend | 8.7500 | +8.14% | +6.77% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 12.5300 | +7.99% | +6.70% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.35% | ||
| 1 год | +8.85% | ||
| 3 года | +9.00% | ||
| 5 лет | +27.50% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +25.18% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.47% | ||
| 2022 | -10.62% | ||
| 2021 | +15.00% | ||
| 2020 | +4.55% | ||
| 2019 | +8.81% | ||
| 2018 | -10.67% | ||
| 2017 | +3.67% | ||
| 2016 | +0.44% | ||
Дивиденды
| 03.07.2023 | 0.23 EUR |
| 01.07.2022 | 0.18 EUR |
| 01.07.2021 | 0.13 EUR |
| 01.07.2020 | 0.22 EUR |
| 01.07.2019 | 0.31 EUR |
| 02.07.2018 | 0.30 EUR |
| 03.07.2017 | 0.53 EUR |
| 01.07.2016 | 0.30 EUR |
