Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Balanced Fund Klasse N (acc) EUR
LU1147470097
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Balanced Fund Klasse N (acc) EUR/ LU1147470097 /
| Стоимость чистых активов20.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.6700EUR |
-0.07% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Объем фонда: |
210.52 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.03.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.05% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
51.86% |
| Bonds |
|
32.97% |
| Mutual Funds |
|
12.81% |
| Cash |
|
0.10% |
| Другие |
|
2.26% |
Страны
| United States of America |
|
38.12% |
| United Kingdom |
|
6.13% |
| France |
|
5.02% |
| Germany |
|
4.91% |
| Netherlands |
|
4.62% |
| Japan |
|
3.33% |
| Spain |
|
2.15% |
| Italy |
|
2.00% |
| Sweden |
|
1.41% |
| Australia |
|
1.31% |
| Brazil |
|
1.26% |
| Canada |
|
1.21% |
| Norway |
|
1.18% |
| Switzerland |
|
1.14% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.03% |
| Другие |
|
25.18% |
Валюта
| US Dollar |
|
36.39% |
| Euro |
|
31.82% |
| British Pound |
|
6.01% |
| Japanese Yen |
|
3.35% |
| Brazilian Real |
|
1.26% |
| Canadian Dollar |
|
1.21% |
| Taiwan Dollar |
|
1.03% |
| Australian Dollar |
|
0.92% |
| Swiss Franc |
|
0.86% |
| South African Rand |
|
0.71% |
| Mexican Peso |
|
0.55% |
| Korean Won |
|
0.52% |
| Indian Rupee |
|
0.43% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.42% |
| Swedish Krona |
|
0.41% |
| Другие |
|
14.11% |
