F.Diversified Balanc.Fd.I EUR
LU1244551385
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR/ LU1244551385 /
| NAV2024. 06. 04. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,2200EUR |
+0,11% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Alap forgalma: |
210,52 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 06. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
51,86% |
| Kötvények |
|
32,97% |
| Alapok |
|
12,81% |
| Készpénz |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
2,26% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
38,12% |
| Egyesült Királyság |
|
6,13% |
| Franciaország |
|
5,02% |
| Németország |
|
4,91% |
| Hollandia |
|
4,62% |
| Japán |
|
3,33% |
| Spanyolország |
|
2,15% |
| Olaszország |
|
2,00% |
| Svédország |
|
1,41% |
| Ausztrália |
|
1,31% |
| Brazília |
|
1,26% |
| Kanada |
|
1,21% |
| Norvégia |
|
1,18% |
| Svájc |
|
1,14% |
| Tajvan, Kína |
|
1,03% |
| Egyéb |
|
25,18% |
Devizák
| US Dollár |
|
36,39% |
| Euro |
|
31,82% |
| Brit Font |
|
6,01% |
| Japán Yen |
|
3,35% |
| Brazil Reál |
|
1,26% |
| Kanadai Dollár |
|
1,21% |
| Tajvani Dollár |
|
1,03% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,92% |
| Svájci Frank |
|
0,86% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,71% |
| Mexikói Peso |
|
0,55% |
| Koreai Won |
|
0,52% |
| Indiai Rúpia |
|
0,43% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,42% |
| Svéd Korona |
|
0,41% |
| Egyéb |
|
14,11% |
